Konzern-Geldflussrechnung
vom 1. Oktober 2007 bis 30. September 2008
in EUR |
2007/2008 |
2006/2007 |
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1. Ergebnis lt. Gewinn- und Verlustrechnung |
78.015.790 |
89.641.108 |
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2. Geldmäßig unwirksame Aufwendungen und Erträge |
243.400.438 |
197.972.340 |
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3. Umgliederungen |
-52.146.406 |
-50.982.510 |
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4. Cash Flow aus dem Ergebnis |
269.269.822 |
236.630.939 |
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5. Veränderungen Working Capital |
-74.278.005 |
72.158.095 |
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6. Veränderungen langfristiger operativer Bereich |
5.415.724 |
4.265.815 |
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7. Cash Flow aus dem operativen Bereich (1) |
200.407.541 |
313.054.849 |
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8. Cash Flow aus dem Investitionsbereich (2) |
-218.135.862 |
-241.734.051 |
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9. Cash Flow aus dem Finanzierungsbereich (3) |
96.707.582 |
-63.344.077 |
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10. Veränderung liquider Mittel |
78.979.261 |
7.976.721 |
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Anfangsbestand liquider Mittel |
132.347.818 |
124.371.097 |
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Endbestand liquider Mittel |
211.327.079 |
132.347.818 |
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