G. Finanzinstrumente
Die derivativen Finanzinstrumente setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:
2007/2008 in TEUR |
Nominalbetrag* |
Beizulegender Zeitwert** |
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Terminkäufe |
461.857 |
106.876 |
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Terminverkäufe |
288.396 |
-39.425 |
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Ölswaps |
290.804 |
19.550 |
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Futureskäufe |
28.115 |
857 |
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Futuresverkäufe |
171.930 |
33.371 |
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2006/2007 in TEUR |
Nominalbetrag* |
Beizulegender Zeitwert** |
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Terminkäufe |
493.876 |
8.224 |
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Terminverkäufe |
42.789 |
424 |
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Ölswaps |
127.622 |
9.603 |
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Futureskäufe |
23.346 |
767 |
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Futuresverkäufe |
204.846 |
4.706 |
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** Der beizulegende Zeitwert entspricht dem Marktwert (Fair Value). | ||
Die Termingeschäfte beziehen sich auf Stromliefergeschäfte mit der e&t Energie Handelsgesellschaft m.b.H.
Die Ölswaps wurden zu Absicherung der Primärenergiekosten abgeschlossen.
Für die Futures sind zum Bilanzstichtag geleistete Grundsicherheiten in Höhe von 13.345 TEUR (Vorjahr: 9.057 TEUR) in den Sonstigen Forderungen erfasst und Gewinne (positive variation margins) aus unrealisierten Futuresgeschäften in Höhe von 43.040 TEUR (Vorjahr: 6.877 TEUR) in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten abgegrenzt.
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